第二部分　淮安市侨联2018年度部门决算表

见附件（淮安市侨联2018年度部门决算表）

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

淮安市侨联2018年度收入、支出总计 218.49   万元，与上年相比收、支总计各减少  3.03  万元，减少 1.37  %。其中：

（一）收入总计 218.49 万元。包括：

1．财政拨款收入   164.04 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少3.50  万元，减少 2.09 %。主要原因是项目经费支出减少。

2．上级补助收入    0  万元。与上年决算数相同。

3．事业收入   0   万元。与上年决算数相同。

4．经营收入  0    万元。与上年决算数相同。

5．附属单位上缴收入  0    万元。与上年决算数相同。

6．其他收入   0  万元。与上年决算数相同。

7．用事业基金弥补收支差额   0   万元，与上年决算数相同。

8．年初结转和结余   54.45  万元，主要为本单位上年结转本年按规定使用的资金。

（二）支出总计  218.49 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出  174.81 万元，主要用于于保障机关正常运转所需的日常开支、机关人员的工资支出，以及开展侨务活动、 侨情调查联谊、办公设备购置等所需支出。与上年相比增加  38.32  万元，增加 28.08  %。主要原因是按规定使用上年资金及科目调整。

2．住房保障（类）支出 8.50   万元，主要用于机关人员的住房公积 金及提租补贴。与上年相比减少 9.65 万元，减少  53.17 %。主要原因是科目调整。

3．结余分配 0   万元，为单位当年结余的分配情况，主要是单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年决算数相同。

4．年末结转和结余  35.19  万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

 

二、收入决算情况说明

淮安市侨联本年收入合计 164.04 万元，其中：财政拨款收入164.04万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0万元，占  0%；经营收入 0万元，占  0%；附属单位上缴收入  0万元，占 0 %；其他收入  0万元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

淮安市侨联本年支出合计 183.31万元，其中：基本支出 114.60  万元，占 62.52 %；项目支出  68.71  万元，占 37.48 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

淮安市侨联2018年度财政拨款收、支总决算 218.49  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.03万元，减少1.37%。主要原因是项目经费支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市侨联2018年财政拨款支出   183.31万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加  28.67万元，增加 18.54 %。主要原因是按规定使用上年资金。

淮安市侨联2018年度财政拨款支出年初预算为    145.29万元，支出决算为 183.31 万元，完成年初预算的 126.17 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费支出增加及项目经费支出增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.79万元，支出决算为 106.10万元，完成年初预算的 125.13%。决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加及机关正常经费支出增加。

2． 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 52万元，支出决算为68.71万元，完成年初预算的  132.13%。决算数大于预算数的主要原因按规定使用上年项目经费支出。

（二）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.50万元，支出决算为 8.50 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数一致。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

淮安市侨联2018年度财政拨款基本支出  114.60万元，其中：

（一）人员经费  102.05 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.55  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市侨联2018年一般公共预算财政拨款支出 183.31  万元，与上年相比增加 28.67万元，增加 18.54 %。主要原因是按规定使用上年资金。淮安市侨联2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145.29 万元，支出决算为 183.31 万元，完成年初预算的 126.17%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费支出增加及项目经费支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

淮安市侨联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.60 万元，其中：

（一）人员经费 102.05   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费  12.55万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

淮安市侨联2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出  3.44 万元，占“三公”经费的 30.58%；公务用车购置及运行费支出 0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出 7.81 万元，占“三公”经费的 69.42 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出  3.44 万元，完成预算的  98.29  %，比上年决算减少 3.58 万元，主要原因为贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少出国（境）人数次数；决算数小于预算数的主要原因严控出国（境）经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组   个，累计   人次。开支内容主要为：联谊海外侨胞。

2．公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出  0 万元，与上年决算数相同。

（2）公务用车运行维护费决算支出     0   万元，与上年决算数相同。

3．公务接待费 7.81  万元，完成预算的  3905 %，比上年决算增加 5.80  万元，主要原因为中央、省及兄弟、海外侨胞、社团交流考察增加；决算数大于预算数的主要原因中央、省及其他兄弟市、海外侨胞、社团交流考察增加。其中：国内公务接待支出   7.81万元，接待 46  批次，690  人次，主要为接待中央及外省相关单位、省内相关市、海外侨胞、社团学习考察交流工作情况发生的接待支出等；国（境）外公务接待支出 0  万元，接待  0 批次，  0 人次。

淮安市侨联2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 19.36 万元，完成预算的  6453 %，比上年决算增加  14.72万元，主要原因为上年换届大会延迟到今年召开；决算数大于预算数的主要原因上年换届大会延迟到今年召开及新时期新任务会议人数及次数增加。2018 年度全年召开会议 6  个，参加会议  325人次。主要为召开……。

淮安市侨联2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.36  万元，完成预算的  120 %，比上年决算减少0.08万元，主要原因为减少培训人数及次数；决算数大于预算数的主要原因培训费用正常增加。2018年度全年组织培训 2  个，组织培训 26人次。主要为培训……。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮安市侨联2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元，本年收入决算 0  万元，本年支出决算   0万元，年末结转和结余 0  万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 0 万元，与上年决算数相同。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出  12.55 万元，比2017年增加 5.87 万元，增长  87.87  %。主要原因是：机关日常经费支出增加及科目调整。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共 0  个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计  0 万元。

 

 

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

 

机关运行经费支出决算表

					公开11表
编制单位：淮安市归国华侨联合会				2018年度	金额单位：万元
项  目				行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码			经济分类名称
栏   次					1
合   计				1	12.55
302			商品和服务支出	2	12.55
30201			办公费	3	0.18
30202			印刷费	4	0.00
30203			咨询费	5	0.00
30204			手续费	6	0.00
30205			水费	7	0.00
30206			电费	8	0.00
30207			邮电费	9	0.30
30208			取暖费	10	0.00
30209			物业管理费	11	0.00
30211			差旅费	12	0.00
30212			因公出国（境）费用	13	3.44
30213			维修（护）费	14	0.00
30214			租赁费	15	0.00
30215			会议费	16	0.00
30216			培训费	17	0.03
30217			公务接待费	18	1.35
30218			专用材料费	19	0.00
30224			被装购置费	20	0.00
30225			专用燃料费	21	0.00
30226			劳务费	22	0.00
30227			委托业务费	23	0.00
30228			工会经费	24	2.58
30229			福利费	25	0.00
30231			公务用车运行维护费	26	0.00
30239			其他交通费用	27	4.55
30240			税金及附加费用	28	0.00
30299			其他商品和服务支出	29	0.11
307			债务利息及费用支出	30	0.00
310			资本性支出	31	0.00
312			对企业补助	32	0.00
399			其他支出	33	0.00
注：1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

采购情况表

				公开12表
编制单位：淮安市归国华侨联合会		2018年度		金额单位：万元
项目	行次	采购决算
		总计	财政性资金	非财政性资金
栏次		1	2	3
合   计	1
货物	2
工程	3
服务	4
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。